O volume de Estratégia de Negociação de Volume de Forex mostra o número de títulos que são negociados ao longo de um determinado horário. O volume mais alto indica um maior grau de intensidade ou pressão. Como um dos fatores mais importantes no comércio, ele sempre é analisado e estimado por chartists. Para determinar o movimento ascendente ou descendente do volume. Eles observam os gistogramas de volume de negócios geralmente apresentados na parte inferior do gráfico. Qualquer movimento de preços é mais significativo se acompanhado de um volume relativamente alto do que se acompanhado por um volume fraco. Ao visualizar a tendência e o volume juntos, os técnicos usam duas ferramentas diferentes para medir a pressão. Se os preços tendem a aumentar, torna-se óbvio que há mais compras do que vender pressão. Se o volume começar a diminuir durante uma tendência de alta, ele indica que a tendência ascendente está prestes a terminar. Como mencionado pelo analista Forex Huzefa Hamid volume é o gás no tanque da máquina comercial. Embora a maioria dos comerciantes dê preferência apenas a gráficos técnicos e indicadores para tomar decisões comerciais, é necessário um volume para mover o mercado. No entanto, nem todos os tipos de volume podem influenciar o comércio, é o volume de grandes quantidades de dinheiro que é negociado no mesmo dia e afeta muito o mercado. Estratégias de Negociação Relacionadas O programa de parceria mais lucrativo Torne-se um Parceiro Até 15 por Lote IFCMARKETS. CORP. 2006-2017 A IFC Markets é uma corretora líder nos mercados financeiros internacionais que fornece serviços de negociação Forex on-line, bem como futuros CFDs de índice, estoque e commodities. A empresa vem trabalhando constantemente desde 2006 atendendo seus clientes em 18 idiomas de 60 países em todo o mundo, em plena conformidade com os padrões internacionais de serviços de corretagem. Aviso de Aviso de Risco: a negociação de Forex e CFD no mercado OTC envolve riscos significativos e as perdas podem exceder seu investimento. IFC Markets não fornece serviços para residentes dos Estados Unidos e Japão. Estratégias Essenciais para Volume de Negociação O número de ações compradas e vendidas diariamente em qualquer instrumento financeiro, conhecido como volume. É uma das formas mais precisas de avaliar o fluxo de dinheiro. Para aqueles que são novos nos mercados, o fluxo de dinheiro é usado pelos comerciantes para determinar as características gerais de oferta e demanda ou um instrumento financeiro na tentativa de prever sua direção futura. O alto volume sugere que há um maior interesse no nome, e se for combinado com um movimento maior no preço da ação, ele é freqüentemente usado como um sinal de forte impulso ascendente. Manter-se atento ao volume assegurará que você esteja no lado direito do comércio. Cada um dos indicadores discutidos abaixo usa o volume como entrada primária e lhe dará uma visão prática sobre como incorporar o volume na sua estratégia comercial. (Para obter mais informações, consulte: Como usar o volume para melhorar sua negociação). Tomando um olhar mais atento ao volume Examinando o gráfico da Delta Air Lines Inc. (DAL), mostrado abaixo, você pode ver um enorme aumento no volume 10 de setembro de 2017, graças ao anúncio de que a empresa se juntaria ao índice do mercado de ações da SampP 500. O forte movimento maior no preço das ações, combinado com um aumento no volume, sugeriu que houve um interesse renovado no estoque e marcou o início de um forte movimento maior. Em geral, é melhor alinhar uma forte onda de volume com uma forte mudança nos fundamentos da empresa. No caso da DAL, a adição ao SampP 500 sugeriu que fundos e fundos de investimento de grande porte seriam adição de posições. Isso acrescentaria uma camada de demanda subjacente que elevaria os preços. As telas de picos em volume teriam trazido este estoque à atenção de comerciantes ativos. (Para ler mais, consulte: Usando o Volume para Confirmar Tendências.) O indicador On-Balance-Volume, comumente conhecido como OBV, é usado para encontrar ações que tenham experimentado fortes aumentos de volume sem uma alteração significativa no preço das ações. Quando os investidores institucionais começam a comprar ações, um dos objetivos é abster-se de aumentar o preço, para que eles possam manter seu preço de entrada médio tão baixo quanto possível. É aqui que o indicador OBV se mostra extremamente útil. Antes de mergulhar em um exemplo, é importante notar que o indicador é calculado adicionando volume ao valor OBV anterior quando o preço de fechamento mais recente é maior que o preço de fechamento anterior. Se o preço de fechamento for menor do que o fechamento anterior, o volume será subtraído do valor OBV anterior (para mais, veja: Volume On-Balance: The Way to Smart Money). Agora, vejamos um exemplo: como você pode ver no gráfico da Microsoft Corp. (MSFT), o preço tendeu de um lado para outro entre 34,80 e 37,00 no final de 2017 e início de 2017. Observe como o indicador OBV mostrou um aumento acentuado durante esse período . O OBV crescente sugere que os comerciantes estavam se tornando otimistas no estoque e uma tela de estoque para aumentar os valores de OBV teria permitido que comerciantes ativos chegassem cedo antes do aumento para 41.11. (Para mais, veja: Confirmar movimentos de preços com osciladores de volume.) Outra estratégia comum que usa volume é utilizar o indicador de volume por preço. Na maioria dos casos, o volume é plotado na parte inferior de um gráfico como mostrado nos exemplos acima. No caso de volume por preço, é plotado no eixo vertical para que um comerciante possa ter uma idéia do volume negociado em vários preços. Níveis com volume extremo podem ser usados para identificar áreas em que o dinheiro inteligente decidiu prosseguir ativamente em uma posição. Movimentos de volume fortes em pontos de preço-chave são freqüentemente usados por comerciantes ativos para identificar áreas-chave de suporte e resistência e podem gerar sinais de compra estratégica quando combinados com outros indicadores. (Para mais informações, veja: Confirmar movimentos de preços com osciladores de volume.) Como você pode ver no gráfico da AmerisourceBergen Corp. (ABC), a maioria das negociações durante 2017 ocorreu entre 71,50 e 73, conforme identificado pelo indicador de preço por volume (barra azul usada Para ilustrar o intervalo de negociação chave). No caso de uma venda ampla de mercado, os comerciantes esperariam que o estoque encontre apoio perto de 73. Observe como houve pouco volume entre 74 e 76 por causa da lacuna. Os comerciantes esperariam pouco apoio dos compradores entre essas áreas em caso de retrocesso. (Para mais informações, veja: Suporte de calibração e resistência com preço por volume.) O volume é um dos indicadores-chave usados por operadores ativos para avaliar o fluxo de dinheiro. Como você viu nos exemplos acima, os indicadores que são derivados do uso do volume, como o volume no balanço e o volume por preço, podem ser usados para criar estratégias comerciais lucrativas. Muitas vezes, é uma idéia inteligente combinar sinais comerciais gerados por mudanças de volume com uma mudança nos fundamentos de uma empresa. As telas de estoque simples que identificam valores mobiliários com mudanças bruscas no volume são excelentes candidatos para comerciantes que procuram criar uma lista de exibição. (Para mais, veja: Análise Técnica: A Importância do Volume.) SISTEMAS DE NEGOCIAÇÃO Explorando o Perfil de Volume No último artigo da série, discutimos idéias de negociação robustas, comparando médias móveis com uma estratégia de fuga de canais, mostrando como o último é de Muito maior valor e como usar um sistema de média móvel pode mostrar excelentes resultados no teste de volta, mas pode ser fatalmente falho na negociação real. A estratégia de breakout do canal, ao mesmo tempo em que apresentou estatísticas de desempenho menos impressionantes durante o teste de amostras de amostras de lquivência, apresentou desempenho robusto ao longo do tempo, com os mesmos parâmetros proporcionando uma vantagem robusta ao longo do tempo. A razão pela qual os sistemas de fuga de canais resistiram ao teste do tempo é provável porque a tendência dos mercados a longo prazo e um novo aumento de vários meses sempre terá muito mais significado psicológico do que o cruzamento de duas médias móveis arbitrárias. As conclusões sustentam fortemente o argumento de que qualquer sistema baseado em um comportamento de mercado previsível, provavelmente será muito mais robusto que um baseado em algoritmos matemáticos arbitrários. Portanto, neste artigo, vamos explorar outro aspecto explorável do comportamento previsível nos mercados, que é muito mais curto na natureza, ou seja, quando os comerciantes começam e finalizam seu dia de negociação. Isso foi explorado nos mercados de futuros com estratégias como a abertura do intervalo de abertura. Volume e Hora do Dia Monroe Trout, que fez bilhões de negociações sistemáticas, fez algumas observações interessantes sobre os mercados futuros quando perguntado sobre os momentos mais líquidos do dia, em sua entrevista no lsquo The New Market Wizardrsquo de Jack Schwager. Ldquo O período mais líquido é a abertura. A liquidez começa a cair muito rapidamente após a abertura. O segundo momento mais líquido do dia é o fim. O volume comercial geralmente forma uma curva em forma de U ao longo do dayhellip Geralmente, esses padrões possuem quase todos os mercados. Itrsquos realmente bastante surpreendente. qualque usar o volume para melhorar o seu volume de negociação é uma medida de quanto de um determinado activo financeiro foi negociado num determinado período de tempo. É uma ferramenta muito poderosa, mas é muitas vezes ignorada porque é um indicador tão simples. As informações de volume podem ser encontradas em qualquer lugar, mas poucos comerciantes ou investidores sabem como usá-la para aumentar seus lucros e minimizar o risco. Para cada comprador, precisa haver alguém que vendeu as ações que eles compraram, assim como deve haver um comprador para que um vendedor se livre das suas ações. Esta batalha entre compradores e vendedores pelo melhor preço em todos os diferentes marcos de tempo cria movimento enquanto fatores técnicos e fundamentais a longo prazo se desenrolam. O uso de volume para analisar ações (ou qualquer ativo financeiro) pode aumentar os lucros e também reduzir o risco. Diretrizes básicas para o uso do volume Ao analisar o volume. Existem diretrizes que podemos usar para determinar a força ou a fraqueza de um movimento. Como comerciantes, estamos mais inclinados a juntar-se a movimentos fortes e não participamos de movimentos que demonstrem fraqueza - ou podemos mesmo observar uma entrada na direção oposta de um movimento fraco. Essas diretrizes não são verdadeiras em todas as situações, mas são uma boa ajuda geral nas decisões comerciais. Volume e interesse no mercado Um mercado crescente deve ver o aumento do volume. Os compradores exigem números crescentes e aumentam o entusiasmo para continuar aumentando os preços. O aumento do preço e a diminuição do volume mostram falta de interesse e isso é um aviso de uma reversão potencial. Isso pode ser difícil de envolver sua mente, mas o simples fato é que uma queda de preço (ou aumento) em pouco volume não é um sinal forte. Uma queda de preço (ou aumento) em grande volume é um sinal mais forte de que algo no estoque mudou fundamentalmente. Figura 1: Um gráfico diário GLD que mostra o aumento do preço e o aumento do volume. Movimentos de exaustão e volume Em um mercado em ascensão ou queda, podemos ver movimentos de exaustão. Estes são geralmente movimentos bruscos no preço combinados com um aumento acentuado no volume, que sinalizam o potencial fim de uma tendência. Os participantes que esperaram e têm medo de perder mais a pilha de movimentos no topo do mercado, esgotando o número de compradores. No fundo do mercado, a queda dos preços acabou forçando um grande número de comerciantes, resultando em volatilidade e aumento do volume. Veremos uma diminuição do volume após o pico nessas situações, mas como o volume continua a ser reproduzido nos próximos dias, semanas e meses podem ser analisados usando as outras diretrizes de volume. (Para leitura relacionada, veja 3 Key Signs of A Market Top.) Figura 2: Um gráfico diário GLD mostrando uma espiga de volume indicando uma mudança de direção. O volume pode ser muito útil na identificação de sinais de alta. Por exemplo, imagine aumentar o volume em uma queda de preços e, em seguida, o preço se move mais alto, seguido de um retrocesso mais baixo. Se o preço no movimento para trás, mais baixo, fica mais alto do que o baixo anterior e o volume diminui no segundo declínio, então isso geralmente é interpretado como um sinal de alta. Figura 3: Um gráfico diário de SPY que mostra a falta de interesse de venda no segundo declínio. Reversões de volume e preço Após um preço longo, mova-se mais ou menos, se o preço começar a variar com pouco movimento de preços e volume pesado, muitas vezes indica uma inversão. (Veja Retração ou Reversão: Conheça a Diferença para informações adicionais) Volume e Breakouts Vs. Falsos Falhas Na partida inicial de um intervalo ou outro padrão de gráfico, um aumento no volume indica força no movimento. Pouca alteração no volume ou diminuição do volume em um breakout indica falta de interesse e maior probabilidade de falha falsa. Gráfico diário QQQQ mostrando aumento do volume em breakout. Border0 height373 longdescA20QQQQ20daily20chart20showing20increasing20volume20on20breakout. Srci. investopediainvarticlessitevolume-technical-analysis-4.gif width500 gt Figura 4: Um gráfico diário QQQQ mostrando aumento do volume em breakout. O volume deve ser considerado como relativo ao histórico recente. Comparando hoje ao volume há 50 anos fornece dados irrelevantes. Quanto mais recentes os conjuntos de dados, mais relevantes serão. Os indicadores de volume são fórmulas matemáticas que são visualmente representadas nas plataformas de gráficos mais utilizadas. Cada indicador usa uma fórmula ligeiramente diferente e, portanto, um comerciante deve encontrar o indicador que funciona melhor para sua abordagem de mercado particular. Os indicadores não são necessários, mas podem ajudar no processo de decisão comercial. Existem muitos indicadores de volume que, a seguir, fornecerão uma amostra de como vários podem ser usados. OBV é um indicador simples, mas eficaz. A partir de um número arbitrário, o volume é adicionado quando o mercado termina mais alto, ou o volume é subtraído quando o mercado termina mais baixo. Isso fornece um total em execução e mostra quais ações estão sendo acumuladas. Também pode mostrar divergências, como quando um preço aumenta, mas o volume está aumentando a uma taxa mais lenta ou mesmo começando a cair. A Figura 5 mostra que o OBV está aumentando e confirmando o aumento de preços no preço da ação da Apple Incs (AAPL). (Para mais informações sobre o OBV, veja Volume no balanço: O caminho para o dinheiro esperto.) Figura 5: Um gráfico diário do APL, que mostra como o OBV confirma o movimento do preço. Os preços Chaikin Money Flow Rising devem ser acompanhados por um volume crescente, portanto, esta fórmula concentra-se na expansão do volume quando os preços terminam na parte superior ou inferior do seu alcance diário e, em seguida, fornece valor para a força correspondente. Quando fechar estão na parte superior do intervalo e o volume está em expansão, os valores serão altos quando os fechamentos estão na parte inferior do intervalo, os valores serão negativos. O fluxo de dinheiro de Chaikin pode ser usado como um indicador de curto prazo porque oscila, mas é mais usado para ver a divergência. A Figura 6 mostra como o volume não confirmou os mínimos baixos contínuos (preço) no estoque da AAPL. O fluxo de dinheiro de Chaikin mostrou uma divergência que resultou em um movimento mais alto no estoque. (Para informações relacionadas, veja Descobrindo os Canais Keltner e o Oscilador Chaikin.) Figura 6: Um gráfico AAPL de 10 minutos mostrando divergência que indica uma reversão potencial. Klinger Volume Oscilador A flutuação acima e abaixo da linha zero pode ser usada para auxiliar outros sinais comerciais. O oscilador de volume Klinger resume os volumes de acumulação (compra) e distribuição (venda) por um determinado período de tempo. Na Figura 7, vemos um número bastante negativo - isto está no meio de uma tendência de alta geral - seguido por um aumento acima do gatilho ou linha zero. O indicador de volume manteve-se positivo em toda a tendência de preços. Uma queda abaixo do nível de gatilho em janeiro de 2017 sinalizou a reversão de curto prazo. Preço estabilizado, no entanto, e é por isso que os indicadores geralmente não devem ser usados isoladamente. A maioria dos indicadores fornece leituras mais precisas quando são usadas em associação com outros sinais. (Veja Trend-Spotting With The AccumulationDistribution Line for more.) Figura 7: Um gráfico diário do APPL mostrando como Klinger confirma a tendência de alta. O volume é uma ferramenta extremamente útil e, como você pode ver, existem muitas maneiras de usá-lo. Existem diretrizes básicas que podem ser usadas para avaliar a força ou fraqueza do mercado, bem como verificar se o volume está confirmando uma mudança de preço ou sinalizando uma reversão. Os indicadores podem ser usados para ajudar no processo de decisão. Em suma, o volume não é uma ferramenta de entrada e saída precisa, no entanto, com a ajuda de indicadores, os sinais de entrada e saída podem ser criados olhando a ação de preço. Volume e um indicador de volume.
No comments:
Post a Comment